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鹏华增值宝货币(000569)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,475,836,878.82	2,405,621,610.47	4,648,861,183.37	2,316,222,078.34
利息合计	2,419,225,690.37	1,166,080,188.89	2,524,481,843.64	1,170,825,494.37
其中：存款利息收入	952,339,230.00	419,904,143.49	1,023,701,014.28	511,207,200.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,466,886,460.37	746,176,045.40	1,500,780,829.36	659,618,293.52
投资收益合计	2,056,611,188.45	1,239,541,421.58	2,124,379,339.73	1,145,396,583.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,056,611,188.45	1,239,541,421.58	2,120,783,994.62	1,142,129,500.54
资产支持证券投资收益	-	-	3,595,345.11	3,267,083.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,205,381,874.89	600,619,603.55	1,145,201,719.85	569,252,600.82
管理人报酬	546,945,986.61	269,924,858.29	506,236,105.91	253,537,344.35
基金托管费	101,286,293.81	49,986,084.90	93,747,427.09	46,951,360.07
销售服务费	506,431,469.02	249,930,424.34	468,737,135.07	234,756,800.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,082,676.65	30,403,815.48	75,887,374.23	33,715,901.92
其中：卖出回购金融资产支出	50,082,676.65	30,403,815.48	75,887,374.23	33,715,901.92
其他费用	520,930.00	268,782.83	527,222.43	255,329.38
利润总额	3,270,455,003.93	1,805,002,006.92	3,503,659,463.52	1,746,969,477.52

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