鹏华增值宝货币(000569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,270,455,003.93 |
1,805,002,006.92 |
3,503,659,463.52 |
1,746,969,477.52 |
| 本期利润 |
3,270,455,003.93 |
1,805,002,006.92 |
3,503,659,463.52 |
1,746,969,477.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.90 |
1.89 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
209,199,359,756.64 |
203,527,553,010.47 |
185,399,478,722.10 |
188,521,214,725.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.18 |
34.21 |
33.01 |
31.76 |
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