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鹏华聚财通货币(000548)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,647,836,616.65
结算备付金	-	-	454,749.95	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,687,648,615.09	4,660,991,929.83	3,887,375,447.37	3,730,656,458.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,687,648,615.09	4,660,991,929.83	3,887,375,447.37	3,730,656,458.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	731,290,861.43	2,092,569,927.18	851,591,603.70	2,380,107,726.05
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,691,334.34	1,324,151.68	5,197,492.08	1,988,507.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,033,469,221.43	7,659,800,288.89	7,551,986,212.96	7,760,589,308.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	202,013,738.55	200,041,095.89	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,608,481.11	1,696,391.20	1,819,638.42	1,789,611.72
应付托管费	297,866.87	314,146.52	336,970.06	331,409.58
应付销售服务费	1,489,334.36	1,570,732.58	1,684,850.37	1,657,047.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	257,468.30	1,000,992.56	1,416,546.93	451,371.98
其他负债	173,983.47	180,737.04	218,048.97	186,636.97
负债合计	205,840,872.66	204,804,095.79	5,476,054.75	4,416,078.12
所有者权益
实收基金	6,827,628,348.77	7,454,996,193.10	7,546,510,158.21	7,756,173,230.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,827,628,348.77	7,454,996,193.10	7,546,510,158.21	7,756,173,230.53
负债及所有者权益总计	7,033,469,221.43	7,659,800,288.89	7,551,986,212.96	7,760,589,308.65

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