鹏华聚财通货币(000548)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华聚财通货币(000548)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	169,293,801.06	95,220,512.82	195,845,944.48	96,083,718.93
利息合计	64,400,976.10	36,326,801.60	103,571,262.26	52,734,862.72
其中：存款利息收入	32,228,894.39	24,910,994.25	56,543,020.64	38,346,763.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,172,081.71	11,415,807.35	47,028,241.62	14,388,098.99
投资收益合计	104,892,824.96	58,893,711.22	92,274,682.22	43,348,856.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,892,824.96	58,893,711.22	92,274,682.22	43,348,856.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,938,567.75	23,838,147.35	47,969,574.96	23,480,665.10
管理人报酬	20,193,275.79	10,445,726.78	21,759,205.83	10,620,466.61
基金托管费	3,739,495.55	1,934,393.89	4,029,482.59	1,966,753.13
销售服务费	18,697,477.52	9,671,969.11	20,147,412.93	9,833,765.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,086,218.89	1,668,500.53	1,797,273.61	944,380.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,086,218.89	1,668,500.53	1,797,273.61	944,380.64
其他费用	222,100.00	117,557.04	236,200.00	115,299.25
利润总额	124,355,233.31	71,382,365.47	147,876,369.52	72,603,053.83

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