嘉实活期宝货币A(000464)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实活期宝货币A(000464) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实活期宝货币A(000464)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,644,652,470.17
结算备付金	-	25,540,769.74	89,274,932.87	32,743,595.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,688,086,833.03	5,790,346,926.82	5,645,962,007.61	4,875,803,080.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,688,086,833.03	5,790,346,926.82	5,645,962,007.61	4,875,803,080.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,173,139,256.52	1,019,404,832.95	600,215,976.78	2,763,383,609.08
应收证券清算款	-	50,012,390.40	-	221,905,859.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,418,533.11	33,329,085.00	6,613,123.76	583,437.88
其他资产	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
资产总计	11,887,469,577.76	13,704,200,542.11	13,534,804,645.70	13,539,074,053.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,549,271,609.95	1,822,494,895.69	1,789,642,054.77	1,250,121,828.47
应付证券清算款	49,955,520.55	49,962,664.37	150,000,000.00	212,484,506.86
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,676,061.57	3,060,505.37	2,983,233.93	2,974,260.55
应付托管费	713,616.43	816,134.78	795,529.07	793,136.13
应付销售服务费	1,962,447.76	2,244,372.02	2,187,704.86	2,181,124.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,501.64	-	-	7,629.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	324,035.62	247,054.52	366,534.88	243,187.13
负债合计	1,604,921,793.52	1,878,825,626.75	1,945,975,057.51	1,468,805,672.87
所有者权益
实收基金	10,282,547,784.24	11,825,374,915.36	11,588,829,588.19	12,070,268,380.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,282,547,784.24	11,825,374,915.36	11,588,829,588.19	12,070,268,380.32
负债及所有者权益总计	11,887,469,577.76	13,704,200,542.11	13,534,804,645.70	13,539,074,053.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年