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嘉实活期宝货币A(000464)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	304,255,519.33	171,581,072.61	308,352,456.98	146,388,912.51
利息合计	176,633,652.24	103,571,566.10	196,036,133.98	85,156,901.72
其中：存款利息收入	155,819,069.89	87,937,596.16	143,832,756.46	69,093,487.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,814,582.35	15,633,969.94	52,203,377.52	16,063,413.90
投资收益合计	127,621,867.09	68,009,506.51	112,316,323.00	61,232,010.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,621,867.09	68,009,506.51	112,316,323.00	61,232,010.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	98,824,990.36	50,972,054.03	88,077,857.45	39,731,878.37
管理人报酬	35,905,992.96	19,248,639.60	35,122,846.69	16,886,759.68
基金托管费	9,574,931.53	5,132,970.59	9,366,092.52	4,503,135.87
销售服务费	26,331,079.44	14,115,676.95	25,756,754.16	12,383,623.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,594,562.12	12,232,519.09	17,325,089.18	5,724,363.91
其中：卖出回购金融资产支出	26,594,562.12	12,232,519.09	17,325,089.18	5,724,363.91
其他费用	413,188.51	241,409.62	498,028.94	225,847.69
利润总额	205,430,528.97	120,609,018.58	220,274,599.53	106,657,034.14

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