嘉实活期宝货币A(000464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,429,521.01 |
120,608,516.48 |
220,274,599.53 |
106,657,034.14 |
| 本期利润 |
205,429,521.01 |
120,608,516.48 |
220,274,599.53 |
106,657,034.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.94 |
1.90 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
10,282,486,824.26 |
11,825,314,412.24 |
11,588,829,588.19 |
12,070,268,380.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.09 |
37.03 |
35.75 |
34.48 |
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