华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,227,031.18	-4,056,123.81	-8,215,244.69	5,232,599.73
利息合计	5,872.25	2,836.52	10,263.64	5,874.11
其中：存款利息收入	5,872.25	2,836.52	10,263.64	5,874.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,690,221.71	-13,857,220.56	-9,006,097.59	-7,973,111.80
其中：股票投资收益	-16,538,777.15	-15,067,873.01	-10,536,947.84	-9,210,693.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	42,567.86	23,802.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,848,555.44	1,210,652.45	1,488,282.39	1,213,779.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,859,748.79	9,786,059.72	745,937.40	13,181,309.78
其他收入	51,631.85	12,200.51	34,651.86	18,527.64
费用	703,340.84	357,177.31	795,992.29	436,131.23
管理人报酬	343,511.66	172,964.50	412,168.57	220,016.69
基金托管费	68,702.32	34,592.87	82,433.69	44,003.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,126.86	149,619.94	301,390.00	172,111.20
利润总额	523,690.34	-4,413,301.12	-9,011,236.98	4,796,468.50

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