华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,336,058.45 |
-14,199,360.84 |
-9,757,174.38 |
-8,384,841.28 |
| 本期利润 |
523,690.34 |
-4,413,301.12 |
-9,011,236.98 |
4,796,468.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
-6.34 |
-10.98 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
-6.29 |
-13.12 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
-48,716,084.01 |
-50,327,209.20 |
-41,531,293.33 |
-32,457,296.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
69,017,475.22 |
67,955,252.79 |
71,568,956.67 |
81,279,604.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.63 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.45 |
-40.70 |
-36.72 |
-24.11 |
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