大成沪深300指数A(519300)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成沪深300指数A(519300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	187,572,889.35	25,371,363.33	-103,176,182.65	12,953,815.91
利息合计	1,065,191.26	554,612.43	543,552.21	164,338.56
其中：存款利息收入	429,861.12	185,808.62	291,675.95	164,338.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,882,632.20	-2,452,111.95	-45,295,159.73	-1,173,807.33
其中：股票投资收益	-29,772,560.09	-14,731,393.95	-74,381,509.50	-14,971,628.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,864.17	48,201.97	1,063,517.17	357,088.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,545,328.12	12,231,080.03	28,022,832.60	13,440,732.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,504,290.47	27,242,611.51	-59,149,375.90	13,864,940.53
其他收入	120,775.42	26,251.34	724,800.77	98,344.15
费用	11,055,827.66	5,391,369.93	11,344,071.07	5,588,001.21
管理人报酬	8,944,107.91	4,354,231.85	9,187,668.83	4,544,145.80
基金托管费	1,788,821.45	870,846.30	1,837,533.71	908,829.14
销售服务费	101,601.02	49,687.94	72,085.75	13,650.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,009.73	115,275.94	245,875.95	121,375.72
利润总额	176,517,061.69	19,979,993.40	-114,520,253.72	7,365,814.70

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