大成沪深300指数A(519300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,799,821.66 |
-6,605,918.21 |
-45,136,276.77 |
-6,123,132.39 |
| 本期利润 |
157,808,023.91 |
16,926,358.23 |
-101,844,526.30 |
3,772,291.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
1.58 |
-8.85 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.02 |
1.57 |
-8.99 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
7,837,485.54 |
-132,593,310.64 |
-149,230,931.55 |
-42,643,676.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,165,272,198.24 |
1,062,460,073.65 |
1,047,863,869.66 |
1,154,618,565.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.89 |
0.88 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
251.62 |
210.48 |
205.69 |
236.81 |
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