华夏稳增混合(519029)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏稳增混合(519029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,853,081.45	-230,143,271.45	138,552,294.38	177,265,281.32
利息合计	129,307.21	53,272.62	170,918.28	82,548.37
其中：存款利息收入	129,307.21	53,272.62	170,918.28	82,548.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,069,070.17	-142,024,865.73	144,949,176.62	92,326,352.88
其中：股票投资收益	-104,279,978.17	-149,294,008.81	138,498,128.71	87,078,042.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	659,542.21	394,099.59	693,513.91	372,909.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,551,365.79	6,875,043.49	5,757,534.00	4,875,400.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,652,822.55	-88,248,182.86	-6,705,098.46	84,796,664.82
其他收入	140,021.86	76,504.52	137,297.94	59,715.25
费用	12,255,707.77	6,135,821.87	16,465,648.70	9,122,055.23
管理人报酬	10,318,806.94	5,157,212.04	13,904,186.49	7,708,974.11
基金托管费	1,719,801.13	859,535.34	2,317,364.37	1,284,829.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,346.68	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,346.68	-	-	-
其他费用	212,753.02	119,074.49	244,097.84	128,252.10
利润总额	-402,626.32	-236,279,093.32	122,086,645.68	168,143,226.09

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