华夏稳增混合(519029)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-103,055,448.87 |
-148,030,910.46 |
128,791,744.14 |
83,346,561.27 |
| 本期利润 |
-402,626.32 |
-236,279,093.32 |
122,086,645.68 |
168,143,226.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.56 |
0.28 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-27.26 |
11.92 |
16.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
-22.47 |
13.91 |
18.68 |
| 期末可供分配利润 |
581,066,289.96 |
357,242,592.28 |
617,040,524.68 |
670,635,706.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.45 |
0.87 |
1.41 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
982,024,832.10 |
769,340,956.15 |
1,055,405,612.47 |
1,115,148,553.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.87 |
2.41 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
333.07 |
230.15 |
325.82 |
343.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
