华夏沪港通恒生ETF(513660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪港通恒生ETF(513660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	881,190,965.39	241,275,313.43	-545,541,400.23	31,876,418.36
利息合计	811,806.89	361,962.59	1,250,830.95	731,237.90
其中：存款利息收入	811,806.89	361,962.59	1,250,830.95	731,237.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,683,528.80	-184,468,374.98	-24,359,798.79	28,017,966.34
其中：股票投资收益	-207,129,889.83	-251,326,091.61	-163,069,740.04	-21,248,284.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	140,446,361.03	66,857,716.63	138,709,941.25	49,266,250.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	951,050,972.88	432,859,455.22	-543,299,485.18	-6,683,297.74
其他收入	-3,988,285.58	-7,477,729.40	20,867,052.79	9,810,511.86
费用	26,804,419.51	12,383,115.57	27,537,066.38	10,490,135.54
管理人报酬	20,488,180.85	9,433,047.33	21,070,521.03	8,008,595.94
基金托管费	4,097,636.19	1,886,609.47	4,214,104.27	1,601,719.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,218,602.47	1,063,458.77	2,252,441.08	879,820.39
利润总额	854,386,545.88	228,892,197.86	-573,078,466.61	21,386,282.82

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