华夏沪港通恒生ETF(513660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-96,664,427.00 |
-203,967,257.36 |
-29,778,981.43 |
28,069,580.56 |
| 本期利润 |
854,386,545.88 |
228,892,197.86 |
-573,078,466.61 |
21,386,282.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.12 |
-0.29 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
6.00 |
-13.56 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.27 |
8.74 |
-10.02 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,048,869,613.59 |
373,572,683.33 |
80,246,533.88 |
563,924,661.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.21 |
0.03 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
4,862,679,108.73 |
3,873,417,066.88 |
4,579,771,235.69 |
4,678,216,096.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.13 |
1.96 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.50 |
10.68 |
1.78 |
13.71 |
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