华夏中证港股通消费主题ETF(513230)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,124,475.72 |
1,577,613.31 |
-8,309,795.89 |
-2,167,397.39 |
| 利息合计 |
11,672.23 |
5,113.52 |
7,794.80 |
3,859.20 |
| 其中：存款利息收入 |
11,672.23 |
5,113.52 |
7,794.80 |
3,859.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
554,264.52 |
-2,625,484.57 |
-4,998,973.64 |
-1,757,282.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-184,416.73 |
-3,059,170.98 |
-5,654,349.69 |
-2,230,894.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
738,681.25 |
433,686.41 |
655,376.05 |
473,612.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,172,307.65 |
4,033,366.49 |
-3,389,849.36 |
-485,108.28 |
| 其他收入 |
386,231.32 |
164,617.87 |
71,232.31 |
71,134.05 |
| 费用 |
564,902.80 |
210,224.06 |
444,387.17 |
226,033.76 |
| 管理人报酬 |
403,176.68 |
131,347.09 |
257,734.25 |
132,379.45 |
| 基金托管费 |
80,635.36 |
26,269.42 |
51,546.87 |
26,475.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,090.76 |
52,607.55 |
135,106.05 |
67,178.38 |
| 利润总额 |
14,559,572.92 |
1,367,389.25 |
-8,754,183.06 |
-2,393,431.15 |
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