华夏中证港股通消费主题ETF(513230)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
387,265.27 |
-2,665,977.24 |
-5,364,333.70 |
-1,908,322.87 |
| 本期利润 |
14,559,572.92 |
1,367,389.25 |
-8,754,183.06 |
-2,393,431.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.77 |
2.60 |
-17.01 |
-4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.67 |
1.78 |
-17.44 |
-5.14 |
| 期末可供分配利润 |
-34,439,116.74 |
-24,715,324.38 |
-21,212,183.88 |
-14,700,173.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
166,320,853.58 |
55,707,375.62 |
45,210,516.12 |
52,722,526.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.69 |
0.68 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.11 |
-30.73 |
-31.94 |
-21.80 |
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