华夏中证央企ETF(512950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证央企ETF(512950)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	920,054,224.19	389,916,142.57	72,477,066.26	617,849,658.32
利息合计	1,410,936.10	1,165,462.74	6,746,743.81	3,756,460.68
其中：存款利息收入	376,973.84	163,183.28	423,997.59	235,630.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	122,605,798.62	57,681,848.73	119,189,610.05	126,737,202.18
其中：股票投资收益	-35,061,649.47	-319,491.42	-12,064,682.97	65,317,533.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,294,836.76	335,434.11	-3,326,845.10	-72,818.46
股利收益	152,372,611.33	57,665,906.04	134,581,138.12	61,492,486.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	793,540,613.76	330,170,932.53	-55,382,403.54	486,302,401.12
其他收入	2,496,875.71	897,898.57	1,923,115.94	1,053,594.34
费用	13,010,445.43	6,181,307.23	13,106,897.03	6,507,771.46
管理人报酬	8,339,203.89	3,961,511.67	8,397,710.84	4,161,800.44
基金托管费	2,779,734.67	1,320,503.92	2,799,237.01	1,387,266.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,868,686.18	891,999.00	1,887,050.06	945,892.78
利润总额	907,043,778.76	383,734,835.34	59,370,169.23	611,341,886.86

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