华夏中证央企ETF(512950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,503,165.00 |
53,563,902.81 |
114,752,572.77 |
125,039,485.74 |
| 本期利润 |
907,043,778.76 |
383,734,835.34 |
59,370,169.23 |
611,341,886.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.31 |
7.22 |
1.06 |
10.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.63 |
7.54 |
2.19 |
12.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,707,635,934.23 |
1,174,672,039.24 |
772,773,628.44 |
1,339,654,981.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.27 |
0.18 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
6,255,186,903.23 |
5,552,223,008.24 |
5,079,324,597.44 |
5,816,205,950.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.27 |
1.18 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.55 |
26.83 |
17.94 |
29.93 |
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