平安MSCI中国A股国际ETF(512360)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,911,617.70 |
930,171.92 |
-7,308,547.29 |
-398,311.84 |
| 利息合计 |
14,064.92 |
5,790.07 |
12,706.41 |
5,192.92 |
| 其中：存款利息收入 |
14,064.92 |
5,790.07 |
11,122.71 |
5,192.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,583.70 |
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| 投资收益合计 |
-6,728,774.95 |
-3,625,711.40 |
-2,020,303.40 |
-281,478.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,739,619.66 |
-4,490,200.55 |
-3,769,133.29 |
-1,186,100.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-524.47 |
-573.87 |
59.84 |
22.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,011,369.18 |
865,063.02 |
1,748,770.05 |
904,599.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
16,677,666.98 |
4,544,571.66 |
-5,313,618.77 |
-122,947.32 |
| 其他收入 |
-51,339.25 |
5,521.59 |
12,668.47 |
921.53 |
| 费用 |
860,398.36 |
442,835.20 |
952,068.90 |
478,933.99 |
| 管理人报酬 |
359,380.27 |
181,636.67 |
402,763.46 |
212,769.58 |
| 基金托管费 |
71,876.04 |
36,327.30 |
80,552.62 |
42,553.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
429,142.01 |
224,871.21 |
468,752.80 |
223,610.52 |
| 利润总额 |
9,051,219.34 |
487,336.72 |
-8,260,616.19 |
-877,245.83 |
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