平安MSCI中国A股国际ETF(512360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,626,447.64 |
-4,057,234.94 |
-2,946,997.42 |
-754,298.51 |
| 本期利润 |
9,051,219.34 |
487,336.72 |
-8,260,616.19 |
-877,245.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.61 |
0.67 |
-10.28 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.07 |
0.61 |
-10.74 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
21,712,880.98 |
18,241,324.03 |
17,802,429.33 |
25,341,175.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.34 |
0.33 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
68,057,799.04 |
72,579,028.03 |
72,140,133.33 |
79,678,879.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.34 |
1.33 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.11 |
33.57 |
32.76 |
46.64 |
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