建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,456,273.32	1,073,130.48	-12,050,082.55	-927,142.06
利息合计	18,313.31	7,605.85	22,000.50	11,739.77
其中：存款利息收入	18,313.31	7,605.85	22,000.50	11,739.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,552,282.70	-3,828,477.38	1,285,005.14	1,770,381.38
其中：股票投资收益	-7,612,875.80	-5,140,377.92	-1,669,427.78	276,295.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,060,593.10	1,311,900.54	2,954,432.92	1,494,086.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,993,956.96	4,889,286.24	-13,363,349.10	-2,717,013.29
其他收入	-3,714.25	4,715.77	6,260.91	7,750.08
费用	944,426.42	487,184.24	1,104,480.66	576,834.73
管理人报酬	534,563.27	276,304.94	645,589.71	336,258.44
基金托管费	106,912.69	55,261.00	129,118.00	67,251.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	302,950.46	155,618.30	329,772.95	173,324.57
利润总额	14,511,846.90	585,946.24	-13,154,563.21	-1,503,976.79

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