中银上证国企100ETF(510270)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,689,901.65 |
1,732,636.71 |
-552,033.65 |
-227,481.51 |
| 利息合计 |
1,242.89 |
528.68 |
1,123.66 |
461.34 |
| 其中：存款利息收入 |
1,242.89 |
528.68 |
1,123.66 |
461.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
545,886.50 |
49,248.02 |
226,539.25 |
213,616.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-150,585.07 |
-147,248.07 |
-516,102.31 |
-96,176.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
696,471.57 |
196,496.09 |
742,641.56 |
309,793.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,164,366.34 |
1,689,025.51 |
-779,573.36 |
-441,445.48 |
| 其他收入 |
-21,594.08 |
-6,165.50 |
-123.20 |
-114.20 |
| 费用 |
176,115.28 |
77,216.98 |
158,267.12 |
80,572.17 |
| 管理人报酬 |
128,845.31 |
51,031.34 |
101,073.11 |
51,651.43 |
| 基金托管费 |
25,769.12 |
10,206.30 |
20,214.68 |
10,330.28 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
21,500.85 |
15,979.34 |
36,979.33 |
18,590.46 |
| 利润总额 |
1,513,786.37 |
1,655,419.73 |
-710,300.77 |
-308,053.68 |
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