中银上证国企100ETF(510270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
349,420.03 |
-33,605.78 |
69,272.59 |
133,391.80 |
| 本期利润 |
1,513,786.37 |
1,655,419.73 |
-710,300.77 |
-308,053.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
8.16 |
-3.50 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.29 |
7.73 |
-2.57 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
8,530,114.66 |
4,182,160.36 |
4,268,948.82 |
5,202,612.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.27 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
37,110,995.90 |
18,808,437.45 |
18,640,935.53 |
22,922,950.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.18 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.59 |
47.96 |
37.34 |
42.01 |
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