华夏创新未来LOF(501207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新未来LOF(501207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-490,860,162.45	-723,469,248.17	-978,222,077.90	-541,917,858.84
利息合计	385,155.42	200,274.07	404,882.02	323,896.66
其中：存款利息收入	385,155.42	200,274.07	404,882.02	323,896.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-992,838,806.16	-706,863,373.78	-524,921,203.30	-271,842,501.70
其中：股票投资收益	-1,020,469,553.12	-729,122,259.14	-547,023,820.53	-284,297,631.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,899,777.25	900,963.95	8,466,763.05	1,438,747.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,730,969.71	21,357,921.41	13,635,854.18	11,016,382.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	501,136,743.68	-16,966,631.55	-454,172,769.91	-270,688,600.01
其他收入	456,744.61	160,483.09	467,013.29	289,346.21
费用	42,327,630.85	22,337,367.18	77,298,697.69	45,695,356.89
管理人报酬	28,049,455.08	14,798,393.12	53,596,718.57	32,530,033.33
基金托管费	4,674,909.30	2,466,398.92	7,800,884.35	4,337,337.84
销售服务费	9,349,818.43	4,932,797.77	15,601,768.63	8,674,675.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,448.03	139,777.37	299,316.98	153,310.17
利润总额	-533,187,793.30	-745,806,615.35	-1,055,520,775.59	-587,613,215.73

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