华夏创新未来LOF(501207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,034,324,536.98 |
-728,839,983.80 |
-601,348,005.68 |
-316,924,615.72 |
| 本期利润 |
-533,187,793.30 |
-745,806,615.35 |
-1,055,520,775.59 |
-587,613,215.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.86 |
-30.04 |
-27.17 |
-13.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.89 |
-24.54 |
-23.89 |
-13.09 |
| 期末可供分配利润 |
-2,058,299,807.50 |
-2,461,583,419.62 |
-1,906,917,892.59 |
-1,595,944,125.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.53 |
-0.38 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,186,870,868.59 |
2,163,125,902.64 |
3,108,795,948.76 |
3,866,513,105.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.47 |
0.62 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.49 |
-53.23 |
-38.02 |
-29.22 |
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