港中小企LOF(501023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港中小企LOF(501023)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	1,985,215.82	383,597.19	-1,035,005.68	2,501,887.99
利息合计	3,000.83	9,679.84	7,086.13	21,195.05
其中：存款利息收入	3,000.83	9,679.84	7,086.13	21,195.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,138,323.69	389,778.19	-23,679.58	-1,170,029.38
其中：股票投资收益	1,899,231.67	14,568.43	-266,501.05	-1,852,086.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	239,092.02	375,209.76	242,821.47	682,057.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-239,513.44	-31,742.48	-1,026,260.35	3,631,590.85
其他收入	83,404.74	15,881.64	7,848.12	19,131.47
费用	188,722.98	393,442.87	200,032.73	350,532.44
管理人报酬	38,086.92	98,097.27	51,827.40	183,492.63
基金托管费	7,617.38	19,619.47	10,365.47	36,698.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	24,882.59	39,061.13	19,700.20	103,450.93
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,136.09	236,665.00	118,139.66	26,890.35
利润总额	1,796,492.84	-9,845.68	-1,235,038.41	2,151,355.55

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