港中小企LOF(501023)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,036,006.28 |
21,896.80 |
-208,778.06 |
-1,480,235.30 |
| 本期利润 |
1,796,492.84 |
-9,845.68 |
-1,235,038.41 |
2,151,355.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.53 |
-0.08 |
-8.94 |
8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.01 |
-0.51 |
-9.42 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,408,878.83 |
894,038.06 |
-35,133.84 |
1,569,367.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
10,338,082.52 |
10,252,990.64 |
13,654,410.49 |
17,085,417.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.10 |
1.00 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.38 |
9.55 |
-0.26 |
10.11 |
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