基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
港中小企(501023) |
净值：
1.1869
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累计净值：1.1869 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 161.03 | 17.78 |
| 日常消费品 | 116.02 | 12.81 |
| 工业 | 96.80 | 10.69 |
| 公用事业 | 88.03 | 9.72 |
| 房地产 | 76.95 | 8.50 | 其他 | 366.77 | 40.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1058.59 | 88.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 134.23 | 11.19 |
| 其他各项资产 | 6.41 | 0.53 |
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