鼎泰LOF(167001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鼎泰LOF(167001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,282,509.10	-26,550,393.65	2,009,789.68	42,157,335.82
利息合计	269,879.50	109,823.54	1,889,228.86	210,734.15
其中：存款利息收入	245,799.01	98,225.80	988,832.67	166,145.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,080.49	11,597.74	900,396.19	44,588.83
投资收益合计	-5,779,712.05	-13,365,532.82	-25,102,818.86	20,650,062.58
其中：股票投资收益	-8,531,695.62	-15,162,954.66	-25,679,478.97	19,747,704.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-630,912.78	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,751,983.57	1,797,421.84	1,207,572.89	902,357.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,327,751.73	-13,353,709.66	24,772,092.34	21,070,165.02
其他收入	555,075.18	59,025.29	451,287.34	226,374.07
费用	3,982,325.32	2,065,172.60	5,952,251.92	3,208,431.29
管理人报酬	3,246,964.60	1,681,746.18	4,924,072.51	2,659,500.76
基金托管费	541,160.72	280,291.06	820,678.64	443,250.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,200.00	103,135.36	207,500.00	105,680.45
利润总额	-21,264,834.42	-28,615,566.25	-3,942,462.24	38,948,904.53

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