鼎泰LOF(167001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,937,082.69 |
-15,261,856.59 |
-28,714,554.58 |
17,878,739.51 |
| 本期利润 |
-21,264,834.42 |
-28,615,566.25 |
-3,942,462.24 |
38,948,904.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.02 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.86 |
-10.14 |
-1.13 |
10.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.66 |
-9.16 |
-1.01 |
11.43 |
| 期末可供分配利润 |
11,579,888.67 |
5,724,256.59 |
20,245,066.02 |
68,336,066.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
247,789,160.24 |
273,540,516.68 |
298,603,815.17 |
377,646,489.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.26 |
1.39 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.69 |
26.21 |
38.94 |
56.41 |
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