华富强债LOF(164105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富强债LOF(164105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,227,513.61	682,046.18	50,603,779.84	55,521,935.59
利息合计	383,029.44	252,377.59	1,451,002.00	799,567.10
其中：存款利息收入	382,240.40	251,588.55	1,443,838.22	792,403.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	789.04	789.04	7,163.78	7,163.78
投资收益合计	-20,633,930.16	-29,589,478.46	-24,329,293.78	19,842,783.93
其中：股票投资收益	-43,761,953.00	-35,071,368.07	-66,668,541.27	-10,375,493.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,983,305.05	3,839,845.14	38,880,079.72	28,266,987.10
资产支持证券投资收益	91,966.66	42,631.78	139,430.84	127,468.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,052,751.13	1,599,412.69	3,319,736.93	1,823,822.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,133,375.90	29,958,057.55	72,759,981.05	34,372,887.88
其他收入	345,038.43	61,089.50	722,090.57	506,696.68
费用	10,149,558.34	5,891,568.66	43,052,708.88	26,812,326.86
管理人报酬	4,622,369.48	2,488,360.97	16,907,611.44	11,012,949.75
基金托管费	1,540,789.78	829,453.65	5,635,870.49	3,670,983.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,686,566.60	2,419,736.60	20,044,616.99	11,862,901.33
其中：卖出回购金融资产支出	3,686,566.60	2,419,736.60	20,044,616.99	11,862,901.33
其他费用	241,696.24	120,459.73	242,581.46	119,529.40
利润总额	24,077,955.27	-5,209,522.48	7,551,070.96	28,709,608.73

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