华富强债LOF(164105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,055,420.63 |
-35,167,580.03 |
-65,208,910.09 |
-5,663,279.15 |
| 本期利润 |
24,077,955.27 |
-5,209,522.48 |
7,551,070.96 |
28,709,608.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
-0.62 |
0.27 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
0.48 |
-0.41 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
168,997,640.51 |
209,837,667.93 |
440,300,952.13 |
1,027,397,850.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.55 |
0.59 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
757,171,370.22 |
648,862,450.41 |
1,250,570,551.76 |
2,694,206,685.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.69 |
1.68 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.48 |
137.54 |
136.41 |
138.38 |
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