长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-187,309.12 |
-5,966,400.00 |
-3,244,052.16 |
-4,370,632.91 |
| 利息合计 |
6,484.54 |
12,328.60 |
5,707.50 |
16,196.94 |
| 其中：存款利息收入 |
6,484.54 |
12,328.60 |
5,707.50 |
16,156.46 |
| 债券利息收入 |
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40.48 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-180,362.76 |
-168,192.70 |
-39,671.47 |
6,383,174.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-730,700.81 |
-1,968,148.49 |
-677,552.60 |
4,426,945.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,628.33 |
55,648.08 |
55,604.10 |
20,301.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
541,709.72 |
1,744,307.71 |
582,277.03 |
1,935,927.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-49,629.33 |
-5,855,741.75 |
-3,225,841.11 |
-10,856,353.49 |
| 其他收入 |
36,198.43 |
45,205.85 |
15,752.92 |
86,349.30 |
| 费用 |
424,415.75 |
918,052.58 |
480,925.72 |
1,266,476.68 |
| 管理人报酬 |
212,589.33 |
481,067.63 |
258,958.17 |
668,892.79 |
| 基金托管费 |
46,769.65 |
105,834.95 |
56,970.78 |
147,156.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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118,602.02 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,056.77 |
331,150.00 |
164,996.77 |
331,825.48 |
| 利润总额 |
-611,724.87 |
-6,884,452.58 |
-3,724,977.88 |
-5,637,109.59 |
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