长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-562,095.54 |
-1,028,710.83 |
-499,136.77 |
5,219,243.90 |
| 本期利润 |
-611,724.87 |
-6,884,452.58 |
-3,724,977.88 |
-5,637,109.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
-14.36 |
-7.15 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
-11.84 |
-6.76 |
-8.58 |
| 期末可供分配利润 |
-2,075,611.48 |
-1,843,740.90 |
654,153.48 |
4,463,623.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
37,966,554.31 |
42,227,836.49 |
49,907,827.54 |
55,884,146.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.83 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.30 |
-21.49 |
-16.97 |
-10.95 |
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