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首页 > 基金> 长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)
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选基池

长盛中证金融地产指数(LOF)

(160814)
净值：
0.8536
累计净值：0.8536 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.8536-0.18%
2023-02-100.8551-0.33%
2023-02-030.8615-1.05%
2023-01-200.88340.09%
2023-01-130.86851.50%
2023-01-120.85570.19%
2023-01-110.85410.78%
2023-01-100.8475-1.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 7.2615亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.4223亿元
最近分红 长盛中证金融地产指数(LOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 409/513
最近一月 -3.55% 302/513
最近三月 -1.74% 425/513
最近六月 -2.00% 255/513
最近一年 -4.67% 268/513
今年以来 -0.60% 439/513
成立以来 0.97% 354/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行55.46276.772.74金融业
601328交通银行42.35189.711.88金融业
601398工商银行38.04210.772.95金融业
601398工商银行37.04191.522.91金融业
601398工商银行35.61165.972.85金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3556.4984.22
房地产业384.319.10
建筑业10.490.25
批发和零售业3.700.09
其他267.726.34
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9534.4486.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1481.0413.42
其他各项资产21.350.19
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：陈亘斯
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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