华夏磐晟LOF(160324)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏磐晟LOF(160324) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏磐晟LOF(160324)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,397,805.39	1,378,127.29	-8,859,290.02	-3,282,174.35
利息合计	104,111.68	42,217.42	153,452.57	87,689.62
其中：存款利息收入	104,111.68	42,217.42	60,360.89	34,052.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	93,091.68	53,637.55
投资收益合计	10,646,361.39	832,385.99	-11,708,713.08	-4,745,350.58
其中：股票投资收益	10,377,882.24	677,333.76	-11,997,707.73	-4,989,993.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,479.15	155,052.23	288,994.65	244,642.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,619,300.20	482,670.74	2,608,098.64	1,335,223.23
其他收入	28,032.12	20,853.14	87,871.85	40,263.38
费用	943,480.47	465,799.31	960,534.32	548,861.22
管理人报酬	716,002.15	346,608.16	710,566.15	409,205.44
基金托管费	119,333.77	57,768.04	118,427.67	68,200.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,144.55	61,423.11	131,540.50	71,454.92
利润总额	11,454,324.92	912,327.98	-9,819,824.34	-3,831,035.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年