华夏磐晟LOF(160324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,835,024.72 |
429,657.24 |
-12,427,922.98 |
-5,166,258.80 |
| 本期利润 |
11,454,324.92 |
912,327.98 |
-9,819,824.34 |
-3,831,035.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
-0.29 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.17 |
1.57 |
-19.00 |
-7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.66 |
-0.02 |
-17.73 |
-8.13 |
| 期末可供分配利润 |
25,400,565.13 |
16,028,659.40 |
14,651,529.52 |
19,270,760.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.38 |
0.38 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
65,188,787.08 |
58,160,178.34 |
53,137,931.38 |
54,847,252.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.38 |
1.38 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.66 |
68.22 |
68.25 |
87.87 |
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