国寿安保创精选88ETF(159804)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,210,140.24 |
-28,147,499.34 |
2,509,535.50 |
19,949,579.70 |
| 利息合计 |
23,596.68 |
9,849.76 |
19,570.67 |
9,200.70 |
| 其中：存款利息收入 |
23,596.68 |
9,849.76 |
19,570.67 |
9,200.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,854,627.00 |
-12,752,929.86 |
3,365,523.04 |
1,102,809.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,313,283.35 |
-13,845,376.45 |
2,387,818.30 |
342,345.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,278.18 |
4,278.18 |
194,217.98 |
118,510.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,454,378.17 |
1,088,168.41 |
783,486.76 |
641,953.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,120,001.56 |
-15,406,192.24 |
-875,100.92 |
18,837,634.19 |
| 其他收入 |
-78,831.00 |
1,773.00 |
-457.29 |
-64.88 |
| 费用 |
760,536.51 |
388,215.27 |
838,580.97 |
404,453.32 |
| 管理人报酬 |
363,252.29 |
182,718.21 |
411,435.24 |
195,051.91 |
| 基金托管费 |
121,084.10 |
60,906.06 |
137,145.12 |
65,017.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
276,200.00 |
144,590.88 |
290,000.00 |
144,383.76 |
| 利润总额 |
2,449,603.73 |
-28,535,714.61 |
1,670,954.53 |
19,545,126.38 |
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