国寿安保创精选88ETF(159804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,670,397.83 |
-13,129,522.37 |
2,546,055.45 |
707,492.19 |
| 本期利润 |
2,449,603.73 |
-28,535,714.61 |
1,670,954.53 |
19,545,126.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.23 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
-23.29 |
1.22 |
14.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
-20.25 |
3.83 |
17.04 |
| 期末可供分配利润 |
9,209,662.88 |
-12,657,107.42 |
15,446,820.73 |
16,361,423.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.10 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
122,253,424.34 |
109,242,568.58 |
140,346,496.73 |
154,392,588.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.90 |
1.12 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.30 |
-10.38 |
12.37 |
26.66 |
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