嘉实优享生活混合C(017113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优享生活混合C(017113)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,794,991.84	-19,768,962.10	-102,902,000.97	-65,450,673.41
利息合计	100,758.14	47,885.58	548,118.74	489,665.98
其中：存款利息收入	100,758.14	47,885.58	242,965.01	184,512.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	305,153.73	305,153.73
投资收益合计	-63,447,659.53	-53,036,360.44	-53,108,756.35	-21,913,749.66
其中：股票投资收益	-69,303,550.34	-55,985,664.90	-56,831,457.89	-24,458,355.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-203,063.34	-206,650.84	-46.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,058,954.15	3,155,955.30	3,722,748.26	2,544,605.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,131,818.43	33,217,118.60	-50,410,661.37	-44,086,324.53
其他收入	10,074.80	2,394.16	69,298.01	59,734.80
费用	2,981,337.51	1,597,667.88	5,397,992.02	3,078,593.98
管理人报酬	2,310,316.44	1,228,821.81	4,254,815.69	2,506,501.43
基金托管费	385,052.82	204,803.67	709,135.99	417,750.22
销售服务费	121,141.88	64,423.56	213,111.91	118,446.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,821.73	99,614.22	220,928.27	35,895.70
利润总额	-1,186,345.67	-21,366,629.98	-108,299,992.99	-68,529,267.39

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