国泰区位优势混合C(015594)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰区位优势混合C(015594)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,654,871.75	-41,571,725.55	-53,011,449.87	-18,590,843.78
利息合计	70,152.55	39,889.81	203,193.72	122,707.33
其中：存款利息收入	70,152.55	39,889.81	203,193.72	122,707.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,517,156.15	-50,011,370.78	-44,139,646.64	-16,377,413.11
其中：股票投资收益	-27,556,757.56	-52,258,495.36	-49,421,288.62	-20,591,412.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	189,262.67	89,701.67	1,153,058.30	995,339.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,850,338.74	2,157,422.91	4,128,583.68	3,218,660.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,031,357.29	8,376,800.37	-9,229,495.02	-2,422,244.84
其他收入	70,518.06	22,955.05	154,498.07	86,106.84
费用	2,973,310.92	1,516,973.88	7,677,081.90	4,833,098.24
管理人报酬	2,309,479.47	1,169,506.58	5,624,888.54	3,503,359.83
基金托管费	384,913.24	194,917.76	937,481.46	583,893.31
销售服务费	86,968.72	45,613.43	892,745.88	629,508.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,949.49	106,936.11	221,963.87	116,334.25
利润总额	681,560.83	-43,088,699.43	-60,688,531.77	-23,423,942.02

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