国泰区位优势混合C(015594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,993,285.21 |
-5,065,618.81 |
-19,678,163.45 |
-11,909,862.48 |
| 本期利润 |
-1,114,111.19 |
-5,143,321.70 |
-29,620,995.54 |
-19,634,181.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-1.07 |
-0.82 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.78 |
-33.56 |
-19.89 |
-9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
-16.83 |
-9.11 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
3,337,058.95 |
9,788,943.80 |
26,768,906.55 |
92,111,976.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.73 |
2.00 |
2.60 |
2.99 |
| 期末基金资产净值 |
4,560,710.98 |
14,693,885.76 |
37,057,882.57 |
122,868,924.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.73 |
3.00 |
3.60 |
3.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.33 |
-16.15 |
0.82 |
11.82 |
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