平安恒泽混合C(009672)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,151,992.18 |
849,489.33 |
-147,632.28 |
1,504,148.47 |
| 利息合计 |
25,362.64 |
13,296.61 |
26,711.66 |
14,325.11 |
| 其中：存款利息收入 |
20,196.66 |
8,798.85 |
25,990.29 |
14,007.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,165.98 |
4,497.76 |
721.37 |
317.26 |
| 投资收益合计 |
1,466,856.28 |
768,509.95 |
-803,552.20 |
526,646.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-836,327.29 |
-598,602.13 |
-2,687,227.76 |
-466,270.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
2,055,846.81 |
1,253,064.60 |
1,762,794.47 |
933,292.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
75,711.87 |
- |
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| 股利收益 |
171,624.89 |
114,047.48 |
120,881.09 |
59,624.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-340,426.92 |
67,674.65 |
628,366.07 |
962,335.20 |
| 其他收入 |
200.18 |
8.12 |
842.19 |
842.02 |
| 费用 |
826,028.04 |
400,589.84 |
956,102.79 |
539,032.12 |
| 管理人报酬 |
438,568.42 |
196,526.18 |
472,942.99 |
270,770.33 |
| 基金托管费 |
65,785.19 |
29,478.86 |
70,941.44 |
40,615.59 |
| 销售服务费 |
45,209.70 |
23,909.46 |
58,924.74 |
31,951.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
157,266.31 |
83,642.42 |
221,160.68 |
109,279.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
157,266.31 |
83,642.42 |
221,160.68 |
109,279.11 |
| 其他费用 |
116,130.32 |
65,718.23 |
128,502.99 |
84,452.69 |
| 利润总额 |
325,964.14 |
448,899.49 |
-1,103,735.07 |
965,116.35 |
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