平安恒泽混合C(009672)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,757.85 |
100,499.30 |
-536,649.08 |
-58,796.69 |
| 本期利润 |
99,516.30 |
134,045.14 |
-367,250.19 |
192,717.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.39 |
-3.13 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.43 |
-3.57 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
78,531.27 |
126,458.85 |
-2,067.06 |
574,143.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,727,641.15 |
9,111,241.10 |
10,024,644.38 |
11,656,633.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.03 |
1.41 |
-0.02 |
5.18 |
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