天弘鑫意39个月定开债(008478)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘鑫意39个月定开债(008478) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘鑫意39个月定开债(008478)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	390,044,591.25	193,861,816.68	351,001,342.90	211,346,908.47
利息合计	390,044,591.25	193,861,816.68	351,001,327.91	211,346,908.47
其中：存款利息收入	7,324,196.32	3,645,698.62	7,802,318.82	3,553,846.94
债券利息收入	382,720,394.93	190,216,118.06	318,412,571.24	207,793,061.53
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,786,437.85	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	14.99	-
费用	155,390,559.77	80,992,275.47	127,567,086.58	84,098,204.91
管理人报酬	12,404,340.40	6,137,721.77	12,381,770.69	6,196,978.09
基金托管费	4,134,780.11	2,045,907.25	4,127,256.82	2,065,659.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	138,177,350.29	72,252,721.20	110,476,836.38	75,973,824.88
其中：卖出回购金融资产支出	138,177,350.29	72,252,721.20	110,476,836.38	75,973,824.88
其他费用	270,824.10	139,376.80	281,419.20	131,226.13
利润总额	234,654,031.48	112,869,541.21	223,434,256.32	127,248,703.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年