天弘鑫意39个月定开债(008478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,654,031.48 |
112,869,541.21 |
223,434,256.32 |
127,248,703.56 |
| 本期利润 |
234,654,031.48 |
112,869,541.21 |
223,434,256.32 |
127,248,703.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.37 |
2.71 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.38 |
2.74 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
384,731,588.34 |
262,947,098.07 |
191,611,225.73 |
261,606,424.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,371,976,814.05 |
8,250,192,323.78 |
8,178,856,266.48 |
8,261,082,648.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.76 |
13.09 |
11.55 |
10.24 |
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