天弘裕利灵活配置混合C(005997)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘裕利灵活配置混合C(005997)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-876,767.66	-4,150,119.43	-633,622.83	2,836,148.92
利息合计	77,893.41	55,588.51	235,372.04	74,687.53
其中：存款利息收入	47,146.70	26,063.42	153,922.60	74,687.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,746.71	29,525.09	81,449.44	-
投资收益合计	-2,480,975.61	-3,416,570.40	-1,937,820.43	2,128,008.69
其中：股票投资收益	-3,990,988.01	-3,961,515.41	-2,455,564.31	1,720,047.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,053,996.31	406,443.96	232,921.49	214,823.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	456,016.09	138,501.05	284,822.39	193,138.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,525,274.62	-789,595.76	1,067,055.61	632,593.18
其他收入	1,039.92	458.22	1,769.95	859.52
费用	629,645.30	300,688.83	655,951.01	328,271.26
管理人报酬	316,544.43	156,641.40	352,878.05	176,422.03
基金托管费	79,136.09	39,160.35	88,219.52	44,105.46
销售服务费	41,152.66	20,466.61	46,839.96	23,863.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,573.97	1,175.89	813.02	813.02
其中：卖出回购金融资产支出	55,573.97	1,175.89	813.02	813.02
其他费用	137,200.00	83,244.58	167,200.46	83,066.77
利润总额	-1,506,412.96	-4,450,808.26	-1,289,573.84	2,507,877.66

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