天弘裕利灵活配置混合C(005997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,388,207.79 |
-2,873,799.70 |
-1,811,104.10 |
1,501,243.94 |
| 本期利润 |
-1,215,225.90 |
-3,487,689.87 |
-778,991.58 |
2,191,630.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.95 |
-8.46 |
-1.66 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.65 |
-7.84 |
-1.81 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-3,559,712.33 |
-4,097,414.38 |
-1,244,959.92 |
2,067,545.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
42,387,935.91 |
40,692,713.77 |
44,473,960.22 |
47,788,874.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
1.03 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.51 |
-4.84 |
3.25 |
10.09 |
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