华夏睿磐泰荣混合C(005141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰荣混合C(005141)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,249,205.15	4,058,084.44	15,242,859.42	14,616,540.67
利息合计	159,770.59	82,710.85	338,480.03	171,558.35
其中：存款利息收入	101,302.15	66,848.16	287,034.59	158,971.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,468.44	15,862.69	51,445.44	12,586.62
投资收益合计	5,019,214.07	4,485,562.49	143,084.11	117,948.38
其中：股票投资收益	108,117.11	741,358.52	-3,789,861.86	167,565.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,717,295.03	2,911,463.51	1,745,565.36	-1,130,027.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	868,402.88	572,946.96	653,478.87	-40,805.85
股利收益	325,399.05	259,793.50	1,533,901.74	1,121,215.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,525.44	-510,977.42	14,707,314.46	14,276,135.53
其他收入	18,695.05	788.52	53,980.82	50,898.41
费用	1,354,080.50	1,007,769.36	4,781,806.07	2,977,688.14
管理人报酬	675,461.94	500,928.86	2,813,532.12	1,850,872.86
基金托管费	168,865.48	125,232.22	703,383.07	462,718.23
销售服务费	130,071.48	91,637.04	488,855.04	319,358.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	184,382.38	170,476.89	519,155.56	204,419.52
其中：卖出回购金融资产支出	184,382.38	170,476.89	519,155.56	204,419.52
其他费用	186,861.99	112,441.17	228,968.96	124,789.90
利润总额	3,895,124.65	3,050,315.08	10,461,053.35	11,638,852.53

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